Come studiare il libro “Day Trading” di Joe Ross

Day Trading di Joe Ross è stato il primo libro di trading che ho avuto il piacere di studiare. Mi ha fornito le basi per comprendere il business del trading e per entrare in contatto con la materia con un approccio realistico e costruttivo. Da molti anni ormai lo consiglio agli avventori del blog e agli studenti del progetto Forex Trading University. Di seguito riporto una serie di riferimenti per porre l’attenzione verso specifici argomenti che mi capita spesso di citare nei video e negli articoli. Il libro contiene moltissime informazioni utili, questi argomenti che indico sono solo una parte delle molteplici informazioni che è possibile estrarre dal testo.

Day Trading di Joe Ross, indice delle aree che ritengo più interessanti

  • Introduzione, pagina 12, ….il trader saggio cercherà di incorporare…

  • Introduzione, pagina 12, ….filtro ogni trade attraverso i grafici di intervallo temporale più lungo…

  • Capitolo 1, pagina 17, …l’utilizzo corretto di dati intraday è molto difficile…
  • Capitolo 1, pagina 18, …l’importanza di imparare a riconoscere come un grafico appare prima di un forte movimento…
  •  Capitolo 2, pagina 27, La legge dei grafici
    • …con una corretta applicazione e interpretazione, un grafico a barre può rivelare schemi di prezzo molto potenti..
    • ..il solo modo per acquisire sicurezza con gli schemi di prezzo è vederli in azione…anche quando non funzionano..
  • Capitolo 2, pagina 28, Un grafico è un grafico
    • Capitolo, 2, pagina 28, Formazioni 123
    • Capitolo 2, pagina 34, Ledge
    • Capitolo 2, pagina 35, Trading range e Ross Hook
  • Capitolo 4, pagina 47, …la rottura del punto di un Uncino di Ross che si è formato su un grafico settimanale è un evento molto più significativo..
  • Capitolo 4, pagina 47, …l’ampiezza del movimento visto in un maggiore intervallo temporale quasi sempre ci fornisce una migliore opportunità…
  •  Capitolo 7, pagina 77, L’entrata Trader Trick
    • …il trading è un business dove chi ha più conoscenza ha vantaggi su chi ne ha meno..
    • …gli operatori interni dei mercati sono estremamente consapevoli degli accumuli di ordini in questi punti..
    • …un’attività imprenditoriale che riesce regolarmente a realizzare profitti può prosperare… pagina, 87
  • Capitolo 8, pagina 91,  Dove posizionare gli stop
  • Capitolo 10, pagina 101, L’importanza di registrazioni accurate
    • …cerco di tenere traccia di dove sono in ogni momento…
    • …per fare tutto ciò devono essere un gestore straordinario…
    • …voglio tenere la mia “casa” di trading pulita e ordinata…
  • Capitolo 12, pagina 109, Un piano di trading
    • …il mio metodo di selezione mi obbliga a vedere il quadro di insieme… pagina, 111
  • Capitolo 15, pagina 139, Le congestioni sono importanti
  • Capitolo 16, pagina 145, Atteggiamento mentale
  • Capitolo 17, pagina 155, Cercare il meglio
  • Capitolo 18, pagina 163, Il terzo contratto
  • Capitolo 19, pagina 171, Strategie e tattiche
  • Capitolo 26, pagina 233, Trasformare i day trader in position trade
  • Capitolo 30, pagina 296, Metodo del vero trend

Introduzione, pagina 12, ….il trader saggio cercherà di incorporare…

Al contrario di quando si possa pensare ritengo di grande utilità certe informazioni contenute nel libro, più delle opportunità di trading o delle entrate a mercato, perché  costituiscono una base solida sul quale è possibile costruire.

In questa sezione del libro Joe Ross pone subito una premessa: Il trader saggio cercherà di incorporare le informazioni messe a disposizione, senza cercare di emulare quello che faccio io. In buona sostanza invita a studiare il materiale messo a disposizione per integrarlo nel proprio trading, senza cercare la strategia pronta pronta all’uso. Infatti spesso gli smanettoni superficiali restano delusi dal libro perché non gli interessa lavorare, gli interessa solo trovare un modo veloce per fare soldi, senza fatica.

Il libro contiene tecniche, intuizioni, studi, tutto ottimo materiale sul quale è possibile riflettere per migliorare il proprio business in questo settore. Il libro non tratta specificatamente di trading sul forex, ma di trading in generale e nello specifico della sua esperienza nel mondo dei future. Grazie quindi ad un lavoro di studio ed integrazione è possibile migliorare anche il trading sul forex.

Introduzione, pagina 12, ….filtro ogni trade attraverso i grafici di intervallo temporale più lungo…

Attraverso questa pare del libro ho imparato a guardare i grafici strategici (annuale, trimestrale, mensile, settimanale e giornaliero) prima dei grafici operativi per contestualizzare le mie opportunità. Per esempio so che a mercato si possono trovare tanti ottimi schemi di prezzo, ma non tutti offrono un potenziale da sfruttare. I grafici strategici sono in grado di conferire all’opportunità una prospettiva e questo consente di distillare le migliori opportunità prima in base al contesto e poi in base allo schema di prezzo.

Capitolo 1, pagina 17, …l’utilizzo corretto di dati intraday è molto difficile…

La stragrande maggioranza degli avventori occasionali si illude di poter fare trading con i dati intraday, per conseguire un risultato più velocemente. Un grandissimo errore poiché i time frame intraday sono in grado di produrre variazioni di mercato brevi e con dinamiche di mercato decisamente più complesse. Il day trading è più faticoso e se fatto male porta velocemente spese e problematiche, mentre i trading di posizione o di lungo termine basato su poche opportunità, meglio si presta al neofita, a patto che non abbia fretta di guadagnare domani.

Capitolo 1, pagina 18, …l’importanza di imparare a riconoscere come un grafico appare prima di un forte movimento…

Un formidabile consiglio dal mio punto di vista per studiare gli schemi di prezzo e le loro reazioni. Per realizzare un profitto con il business del trading sono necessarie variazioni di mercato ampia, più sono ampie più ampio è il profitto che ne consegue. Pertanto studiare i grafici passati partendo dalle tendenze, consente di rilevare cosa da vita alle variazioni di mercato più interessanti e pone le basi per costruire una competenza previsionale solida, basata sulla realtà. Lavorando in questo modo emergono una serie di schemi di prezzo che sono in grado di sviluppare tendenze. Un altro passo avanti può essere fatto attraverso la contestualizzazione di questi schemi attraverso lo studio dei time frame strategici.

Capitolo 2, pagina 27, La legge dei grafici

In questa sezione Joe Ross spiega una serie di schemi di prezzo. Formazioni in grado di formare le tendenze precedentemente studiate secondo le sue indicazioni. Spiega che attraverso i grafici a barre è possibile rilevare schemi di prezzo potenti e questo consente di migliorare le proprie capacità previsionali. Inoltre insegna che è utile studiare le formazioni quando funzionano ma anche quando non funzionano.

Dagli schemi di prezzo si sviluppano una serie di possibilità. Un ventaglio di possibili reazioni sul quale è possibile ragionare per definire con una certa precisione i propri approcci gestionali. Grazie a questo lavoro il trader si prepara ad operare conoscendo il mercato nei minimi particolari e questo consente di definire tecniche, gestioni e strumenti per migliorare i risultati. 

Capitolo 2, pagina 28, Un grafico è un grafico

Un grafico a barre indica il comportamento della liquidità presente a mercato. Dai grafici è possibile rilevare comportamenti più semplici e più complessi. Questo va al di la del mercato, pertanto queste informazioni sono valide per studiare il trading su ogni mercato. Io concentro la mia attenzione sul mercato dei cambi, ma è possibile sfruttare gli schemi sui future, sulle materie prime, etc.

Capitolo 4, pagina 47, …la rottura del punto di un Uncino di Ross che si è formato su un grafico settimanale è un evento molto più significativo..

Ho imparato attraverso questa sezione a valutare l’importanza degli schemi di prezzo in base al time frame. Un Ross Hook o una congestione settimanale tende a fornire una prospettiva più ampia, rispetto ad una formazione uguale, ma sul time frame giornaliero. La differenza è ancora maggiore quando si osservano i time frame intraday, pertanto è utile studiare i time frame strategici per stabilire prospettive durature per lavorare allo sviluppo di ampie tendenze. Chi concentra l’attenzione solo sui time frame intraday, limita le proprie possibilità a variazioni di mercato brevi e deludenti.

Capitolo 4, pagina 47, …l’ampiezza del movimento visto in un maggiore intervallo temporale quasi sempre ci fornisce una migliore opportunità…

Nuovamente porta l’attenzione sui time frame strategici per anticipare variazioni di mercato più ampie. Il libro tratta il day trading, ma lo fa con saggezza e con la dovuta attenzione. Non promuove un sistema per smanettare, ma una serie di elementi per creare un ecosistema di tecniche e metodi per riconoscere le migliori condizioni di mercato per fare day trading, ma anche trading di posizione. Spiega tra le altre cose di non limitare i propri obbiettivi a trading intraday e che è utile lasciarsi una porta aperta verso il trading di posizione.

Capitolo 7, pagina 77, L’entrata Trader Trick 

La TTE di Joe Ross mi ha insegnato a capire come lavorano i trader istituzionali e come si può trovare liquidità a supporto per lo sviluppo delle tendenze (vedi il metodo collegato). Fornisce una ricostruzione per comprendere il lavoro dei large trader e le loro priorità. Questo è utile per seguire la direzione della maggior parte della liquidità, quando questa si muove e restare fermi quando stagna.

Spiega che un trader che ne sa di più è in grado di competere maggiormente in questo settore. Si tratta di un business basato sulla conoscenza e pertanto chi ha intenzione di lavorare nel settore deve dedicarsi a studiare e a raccogliere dati per lavorare con un approccio mirato. 

Capitolo 8, pagina 91,  Dove posizionare gli stop

Una formidabile introduzione alla gestione degli stop loss. Le diverse possibilità e le tecniche collegate. Informazioni utili per chi inizia a studiare. Prosegue poi con una sezione dedicata alla gestione del capitale. 

Capitolo 10, pagina 101, L’importanza di registrazioni accurate

Come redigere un bilancio e come studiare i dati operativi. Ogni gestione restituisce dei dati. Queste informazioni indicano, al di la del risultato, il tipo di gestione che stiamo portando avanti. In questo modo è possibile fare emergere difetti del piano di trading o difetti applicativi da parte del trading. E’ necessario studiare questi dati a freddo, averso un quadro completo a 3/6/12 mesi. Grazie a questa sezione ho imparato modo su come il business del trading deve essere portato avanti in modo ordinato e scientifico, senza interferenze emotive e senza fretta.

Capitolo 12, pagina 109, Un piano di trading 

Lo strumento per conseguire un risultato è il piano di trading, indica la direzione da intraprendere. Ogni piano produce un risultato, che tuttavia dipende in larga parte dalla persona, pertanto piani di trading universalmente validi per tutti non possono esistere. La strategia di trading viene messa a punto studiando le singole fasi di tutti i processi che sono richiesti per la sua messa in opera.

Tale lavoro restituisce dei dati, come precedentemente spiegato, che consentono lo studio del livello qualitativo della gestione, per sviluppare miglioramenti tecnici ed ottimizzazioni applicative da parte del trader. In questo modo è possibile mirare al raggiungimento di un piano pienamente profittevole di anno in anno. Questa sezione del libro mi ha aiutato a migliorare sicuramente la mia visione circa il funzionamento di questi indispensabili strumenti.

Capitolo 15, pagina 139, Le congestioni sono importanti

Le congestiono sono formazioni che costituiscono la base. Si verificano su ogni mercato e sono alla base delle tendenze più ampie. Joe Ross spiega il suo approccio e fornisce una utile descrizione sul loro funzionamento.

Capitolo 30, pagina 296, Metodo del vero trend

Sono stato sempre attratto da questa sezione. Quando ne ho presto contatto ho avuto modo di capire moltissime cose sul funzionamento del business del trading. Joe Ross riporta una simulazione su carta dove spiega l’operatività basata su semplicissimo metodo. A mio avviso per poter beneficiare della sezione è necessario andare oltre il metodo e concentrare l’attenzione su come consegue un risultato.

Inizia portando avanti una gestione che genera, al suo inizio, una serie di spese. Si impegna pertanto a mantenere basse le spese in attesa di condizioni migliori. Prosegue con fiducia, mantenendo basse le spese, senza preoccupazioni. Infine durante la gestione si allineano le condizioni ottimali previste nel piano e questo gli consente di realizzare gradualmente dei profitti. Le spese le gestisce velocemente e senza incertezze e si impegna a fornire tempo e spazio al mercato per fa maturare i profitti. Ho imparato in questo modo che i profitti per maturare hanno bisogno di tempo, mentre invece le spese vanno regolate subito ed in modo incisivo.

Prosegue ancora con la gestione, tra spese e problematiche fino a giungere a conclusione con un profitto elevato. Emerge da questo esempio che per conseguire un profitto è necessaria una gestione continuata nel tempo e che è necessario farsi strada tra spese e problematiche che è naturale affrontare. Pertanto è opportuno studiare metodi e tecniche per superare quando è noto per giungere in modo sistematico ad un risultato.

Nel video spiego a parole mie il libro e le parti già citate nell’articolo

 

Autore

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.
1 Response
  1. roberto de putti

    ” Il libro Day Trading di J. Ross anche se letto e studiato, attentamente, 100 volte, se uno si prende la briga di leggerlo ancora una volta. scoprirà ancora qualcosa di nuovo !! E poi ancora e ancora. E’ il risultato di una vita di un grandissimo trader, è quasi impossibile assimilarlo in poche, incredule letture ! I suoi insegnamenti erano validi una volta, lo sono adesso e lo saranno sempre perché il mercato non può muoversi diversamente……. e perché gli uomini faranno sempre i medesimi errori “

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