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Hedge fund cosa sono e come lavorano internamente

Hedge fund cosa sonoGli hedge fund sono società finanziarie, finalizzate alla messa in opera di gestioni, in grado di produrre profitti. Hanno la massima libertà di scelta, per quello che riguarda l’operatività e i rendimenti non sono correlati all’andamento dei mercati finanziari. Per produrre asset finanziari affidabili formano team di ricerca, per studiare i mercati e per studiare nuovi approcci mentali e tecnici.

Esistono nel mondo diversi hedge fund, ma alcuni si distinguono sia per i risultati, sia per l’organizzazione interna. Ognuno utilizza un approccio diverso. Per esempio Jim Simons di Renaissance Technologies per costruire i propri asset usa la matematica. Jim Simons è un brillante matematico e assume matematici per studiare nuovi asset, e per mantenere attivi quelli esistenti. Il suo fondo Medallion nel corso di circa 30 anni è stato capace di garantire una continuità fuori dal comune, con profitti su base annua che partono dal 20% fino 50% ed oltre, per alcuni anni. E nessun anno in perdita. (fonte Bloomberg)

Hedge fund cosa sono e come lavorano internamente

La mia esigenza è sempre stata quella di formare team di lavoro, per lavorare insieme al miglioramento degli asset, come fa Jim Simons e molti altri nel settore (Guarda questa bellissima intervista TED a Jim Simons). Per formare team di lavoro ho tentato di assumere persone, con risultati a dir poco deludenti. Ho poi avviato una community molto rudimentale e totalmente gratuita, e anche questa via non ha funzionato. Non riuscivo ad attirare le persone giuste. Poi ho affinato l’idea della Community Forex Trading University / Business Community Over Traders, e le cose hanno iniziato a funzionare, seppur lentamente, ma con risultati interessanti.

Come avviene in un grande Hedge Fund le persone vengono prima formate (Forex Trading University) e poi dopo inserite in un team di lavoro (Over Traders). Questo perché ogni persona deve comprendere il linguaggio e il metodo di lavoro che viene utilizzato. Il rapporto con i dipendenti che avevo, non funzionava, perché non erano in grado i apprezzare quello che facevano. Lavoravano guadando l’orologio, con il desiderio di completare l’orario di lavoro. Così non si arriva da nessuna parte. Questo business, come qualunque altro, richiede passione ed un interesse concreto. Serve un reale desiderio di crescere e migliorare.

In un libro di Paramhansa Yogananda ho letto una volta la storia di un saggio, che spiegava cos’é veramente un desiderio. L’allievo chiede al maestro cosa deve fare per diventare un uomo saggio. Il maestro lo porta sulle rive del Gange, lo prende violentemente dalla testa e lo immerge sott’acqua. Pochi istanti prima di soffocare, lo libera. Subito dopo gli chiede, cosa desideravi più di ogni altra cosa un attimo fa? L’allievo risponde “aria…aria..aria”. Bene, allo quando desidererai la saggezza, con la stessa intensità, con il quale desideravi l’aria un attimo fa, allora la otterrai.

La community è concepita per attirare persone realmente interessate al business, non interessate ad un posto di lavoro o interessate ad uno stratagemma superficiale per fare soldi velocemente. La struttura del progetto è molto simile ad un Hedge Fund, poiché le persone vengono selezionate e formate, prima di accedere ai team di lavoro. E nella business community, dal prossimo mese (Over Traders sarà operativa entro la fine di ottobre 2020), i primi Trader Esperti inizieranno a collaborare. La differenza e che l’accesso è pensato per studenti e traders privati, ed il lavoro svolto nella community resterà a beneficio di tutti, non di un fondo d’investimento privato.

Inoltre l’accesso a questi fondi è chiuso, in molti casi hanno raggiunto una quota di capitale da gestire troppo elevata. E nel caso, solo un determinato tipo di persone possono accedere, poiché ci sono vincoli di capitale molto importanti. L’investitore o il trader privato, sono tagliati fuori da questo mondo. Ma io credo, nel mio piccolo, che una community adeguatamente concepita e avviata, sarà in grado di fare un buon lavoro, al pari di un grande hedge fund.

Spiego sempre che la qualità di un asset finanziario si misura non solo in base ai profitti, ma prima di tutto dal rischio effettivo e dal comportamento dell’equity line. Il fondo di Jim Simons è stato in grado i garantire una continuità nel tempo, con un rischio estremamente limitato. Questo è un punto che spesso ripeto durante i webinar interni.

Hedge fund/Business Community

La business community Over Traders è concepita per formare team di lavoro per facilitare la collaborazione, e per consentire ai Trader Esperti di specializzarsi. Ogni trader potrà diventare esperto nel raccogliere ed elaborare i dati, sui mercati di riferimento, oppure diventare un esperto nel definire tecniche per la gestione del rischio, oppure esperto nel simulare ed ottimizzare gli asset, etc. Le specializzazioni che stiamo elaborando sono diverse.

Come avviene negli Hedge Fund si formeranno team di ricerca e team di trading, per ricercare e migliorare gli asset, fino a produrre asset finanziari sempre migliori. Jim Simons usa un approccio basato sulla matematica, in pratica sono scienziati. Mentre nella nostra Business Community, viene utilizzato un approccio molto più semplice, che non richiede matematica o comunque competenze complesse. Io stesso non sono un genio, come può essere un Jim Simons, ma ho cercato di prendere il meglio che potevo, dall’esempio che lui rappresenta, per organizzare la community.

Autore

Mi occupo di trading di lungo termine (trend following) e attraverso questo blog condivido materiale utile per gli studenti della community Forex Trading University / Over Traders. Spiego il business del trading, concepito per sfruttare ampie variazioni di mercato e poi condivido tecniche, metodi e strategie di trading per consentire a tutti gli avventori di avvicinarsi alla nostra community. Attualmente la community conta circa 800 membri fra studenti e trader.

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