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Mercati finanziari: Come si comportano i segmenti di trend

Mercati finanziari_ I segmenti di trendNe corso dei due precedenti articoli abbiamo visto il comportamento ripetitivo delle barre di trend e come nascono le tendenze. Dopo questi due step è necessario un approfondimento sui segmenti di trend, cioè uno studio su come si sviluppano le tendenze sui mercati finanziari, dopo la conferma della liquidità a supporto.

Mercati finanziari: I segmenti di trend

Un segmento di trend dura circa 2-5 barre di trend. Significa che una barra di trend viene seguita da massimo 2-5 barre, sempre di trend. Questo costituisce un segmento di trend. Un segmento di trend va da una fase di correzione, fino alla prossima.

Regole naturali dei mercati finanziari, i segmenti di trend

Il comportamento dei segmenti di trend è prevedibile poiché conosciamo il comportamento abituale delle barre di trend e sappiamo quando questi segmenti possono essere ampi. Solitamente la durata di un segmento di trend rispetta le abitudini recenti. Quindi se una coppia nel passato ha prodotto segmenti di trend da 3 barre, allora tenderà a confermare la stessa abitudine anche in futuro. Vedi esempio 1.

Tuttavia ci sono delle eccezioni. Se un mercato che solitamente produce segmenti di trend da 3 barre, ne inizia a produrre uno di 1 o 2 barre, con trading range stretto, allora questo tipo di comportamento anticiperà lo sviluppo di un prossimo segmento di trend ampio. Vedi esempio 2.

E’ vero anche il contrario, cioè quando si verifica un segmento di trend troppo ampio e veloce, rispetto alle abitudini recenti, spesso questo comportamento anticiperà un prossimo segmento di trend stretto, formato da poche barre. Vedi esempio 3.

Mercati finanziari: Il ciclo delle variazioni di range

Larry Williams insegna il ciclo delle variazioni di range e questo principio si applica alle singole barre, quando ai segmenti di trend. Anche Ralph Nelson Elliott attraverso la Teoria delle Onde di Elliott, spiega come questi comportamenti tendono a ripetersi da sempre. Ognuno nel corso della storia ha rilevato le stesse evidenze sui mercati finanziari e si è impegnato a spiegarne il funzionamento a parole proprio e con tecniche proprie. Vedi Charles Dow, Ralph Nelson Elliott, Alan Andrews fino ai traders dei giorni nostri.

E’ preferibile studiare questi comportamenti sui time frame elevati poiché risultano più affidabili: annuale, trimestrale, mensile, settimanale, giornaliero. I time frame intraday tendono configurarsi in modo più caotico ed imprevedibile.

Mercati finanziari: Come anticipare lo sviluppo di un trend

La barra di trend indica una fase di liquidità che spesso è seguita da altre barre dello stesso tipo, così si forma un segmento di trend. Abbiamo visto inoltre che questi segmenti durano circa 2-5 barre.

Al termine di una barra di trend giornaliera spesso si trova, nel time frame inferiore, un pattern di trend. Tipo il Ross Hook di Joe Ross o un gruppo di inside. Quindi al termine di una barra di trend giornaliera è facile trovare un Ross Hook o un gruppo di inside sul time frame H4.

Il Ross Hook è un pattern veloce, che in questo contesto consente una ripresa veloce della tendenza. Anche un gruppo di inside con un range ridotto, può essere preso in considerazione come pattern di trend.

Segmenti di trend e Ross Hook

Per lavorare in modo proficuo in un contesto di trend di questo tipo, dobbiamo osservare il comportamento del pattern, rispetto alla barra di trend giornaliera del giorno prima. Questo perché una barra di trend di qualità, solitamente produce una correzione entro 1/3 della barra di trend precedente (vedi Teoria di Dow). Al massimo fino al 50%.

Solitamente se la fase correttiva va oltre il 50% della barra di trend precedente, non produrrà più una tendenza, nell’arco della giornata. Quindi conviene osservare lo schema di prezzo, ma anche il comportamento abituale della barra di trend per conoscere in anticipo un potenziale comportamento di trend.

Lo stesso vale per i time frame più alti, mentre non è la stessa cosa per i time frame intraday. La dinamica intraday conta numerose eccezioni, la tratteremo separatamente.

Nell’immagine riporto un esempio di questa dinamica sul time frame settimanale e giornaliero su Usd/Jpy. Si vedono le barre di trend settimanali e i Ross Hook sul time frame giornaliero. Gli schemi di prezzo correggono entro 1/3, rispetto alla barra di trend precedente, prima di superare il massimo settimanale e produrre una nuova tendenza.

Autore

Mi occupo di trading di lungo termine (trend following) e attraverso questo blog condivido materiale utile per gli studenti della community Forex Trading University / Over Traders. Spiego il business del trading, concepito per sfruttare ampie variazioni di mercato e poi condivido tecniche, metodi e strategie di trading per consentire a tutti gli avventori di avvicinarsi alla nostra community. Attualmente la community conta circa 800 membri fra studenti e trader.
2 Risposte
  1. Giancarlo

    Ciao Stefano.
    Ho guardato alcuni tuoi video e ho visitato il tuo sito. Tutto molto interessante. Però leggo sul tuo sito che usi solo barre e non candele. Io non ho mai usato le barre quindi mi resta difficile cambiare impostazione mentale.
    Nei corsi che farai userai i grafici a barre?
    Giancarlo

    1. Barre e candele indicano gli stessi dati. Soltanto che le candele tra apertura e chiusura, presentano un corpo. Io uso le barre, ma potrai continuare ad utilizzare le candele. E’ solo una differenza grafica. Saluti

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