Regole naturali del mercato

Oltre il massimo o il minimo del giorno prima si decide lo sviluppo di una tendenza.

Il massimo del giorno prima, in un trend rialzista è il punto chiave da osservare per conoscere lo sviluppo di una tendenza significativa. Oltre tale punto si decide lo sviluppo o meno di una tendenza. Chiaramente per un trend ribassista osserveremo il minimo.

10.27.2015-18.29[1]In pratica ogni giorno si ripete la seguente dinamica. I trader istituzionali spostano il prezzo oltre il massimo del giorno prima (restiamo con un esempio rialzista) per cercare liquidità a supporto. Liquidità  per sviluppare una tendenza. Quando la liquidità viene trovata si forma una barra di trend e quindi una chiusura significativa, altrimenti una barra di collasso.

La barra di trend indica lo sviluppo di una tendenza, poiché chiude oltre il massimo del giorno prima. Quindi oltre un livello di prezzo significativo. Ogni variazione di mercato che poi chiude oltre un livello di prezzo chiave indica un movimento significativo. Invece le variazioni di mercato che restano inside, indicano debolezza e mancanza di liquidità.

Inoltre un altra caratteristica della barra di trend è quella di chiudere in prossimità del proprio massimo, pertanto quando il prezzo supera il massimo di giornata, tende poi a fornire una tendenza ed una chiusura vicina al proprio massimo. Questo per dire che quando abbiamo una barra di trend giornaliera, spesso conviene arrivare a fine giornata per sfruttare tutta la variazione di mercato. Per approfondire questo argomento consiglio un libro di Larry Williams, “I segreti del trading di breve termine“.

Quindi il tutto si decide attorno ai livelli giornalieri perché sono i primi punti di riferimento. I primi punti chiave più significativi, oltre il quale gli istituzionali si impegneranno per trovare liquidità a supporto. Questa dinamica si ripete oltre i livelli settimanali, mensili, trimestrali e annuali. Ogni volta che questi livelli importanti vengono superati con successo, si sviluppa una tendenza significativa.

Per capire la dinamica del mercato ed il funzionamento delle tendenze è fondamentale conoscere quello che avviene realmente alla base. In questo modo diventa possibile raccogliere indizi utili per anticipare lo sviluppo delle nuove tendenze, con un certo margine di prevedibilità.

Stefano Mastria

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

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